貝萊德基金淨值

貝萊德環球政府債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.45	0.05	0.26%	-1.67%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.18%	1.54%	-0.29%	6.51%	6.62%	-3.36%	-14.81%	3.46%	-1.11%	1.23%
含息	2.83%	2.33%	0.50%	7.42%	7.09%	-2.97%	-14.04%	5.75%	1.49%	2.53%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.050972	19.61	0.26%
02/29	0.038071	19.37	0.20%
03/28	0.039563	19.52	0.20%
04/30	0.043491	19.14	0.23%
05/31	0.044877	19.13	0.23%
06/28	0.039167	19.35	0.20%
07/31	0.046558	19.61	0.24%
08/30	0.041892	19.80	0.21%
09/30	0.044862	19.94	0.22%
10/31	0.040715	19.66	0.21%
11/29	0.038566	19.76	0.20%
12/31	0.046373	19.54	0.24%
總計	0.515107	19.54	2.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044037	19.56	0.23%
02/28	0.038706	19.68	0.20%
03/31	0.044846	19.50	0.23%
04/30	0.039883	19.73	0.20%
05/30	0.041573	19.58	0.21%
06/30	0.046079	19.77	0.23%
總計	0.255124	19.77	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	19.45	0.26%	2026/05/07	19.56	0.15%
2026/05/21	19.40	0.36%	2026/05/06	19.53	0.46%
2026/05/20	19.33	0.10%	2026/05/05	19.44	-0.05%
2026/05/19	19.31	-0.21%	2026/05/04	19.45	0.05%
2026/05/18	19.35	0.00%	2026/04/30	19.44	-0.26%
2026/05/15	19.35	-0.36%	2026/04/29	19.49	-0.15%
2026/05/13	19.42	-0.05%	2026/04/28	19.52	-0.26%
2026/05/12	19.43	-0.36%	2026/04/27	19.57	0.10%
2026/05/11	19.50	-0.26%	2026/04/24	19.55	-0.20%
2026/05/08	19.55	-0.05%	2026/04/23	19.59	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/美元	0.26%	0.52%	-0.87%	-2.75%	-2.16%	0.00%	-1.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF