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貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.23 |
0.06 |
0.26% |
-1.53% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
0.27% |
-2.32% |
4.36% |
5.43% |
-3.74% |
-16.04% |
3.43% |
-0.17% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
23.23 |
0.26% |
2026/05/07 |
23.38 |
0.13% |
| 2026/05/21 |
23.17 |
0.30% |
2026/05/06 |
23.35 |
0.47% |
| 2026/05/20 |
23.10 |
0.13% |
2026/05/05 |
23.24 |
-0.04% |
| 2026/05/19 |
23.07 |
-0.22% |
2026/05/04 |
23.25 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
23.12 |
0.00% |
2026/04/30 |
23.24 |
-0.04% |
| 2026/05/15 |
23.12 |
-0.39% |
2026/04/29 |
23.25 |
-0.17% |
| 2026/05/13 |
23.21 |
-0.04% |
2026/04/28 |
23.29 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
23.22 |
-0.39% |
2026/04/27 |
23.34 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
23.31 |
-0.21% |
2026/04/24 |
23.33 |
-0.17% |
| 2026/05/08 |
23.36 |
-0.09% |
2026/04/23 |
23.37 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 |
0.26% |
0.48% |
-0.81% |
-2.56% |
-1.78% |
0.61% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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