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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.66 |
0.01 |
0.06% |
1.22% |
2026/05/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
4.05% |
| 含息 |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
16.66 |
0.06% |
2026/05/07 |
16.70 |
-0.12% |
| 2026/05/21 |
16.65 |
0.24% |
2026/05/06 |
16.72 |
0.24% |
| 2026/05/20 |
16.61 |
0.06% |
2026/05/05 |
16.68 |
-0.12% |
| 2026/05/19 |
16.60 |
-0.30% |
2026/05/04 |
16.70 |
0.18% |
| 2026/05/18 |
16.65 |
0.30% |
2026/04/30 |
16.67 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
16.60 |
-0.54% |
2026/04/29 |
16.67 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
16.69 |
0.06% |
2026/04/28 |
16.69 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
16.68 |
-0.18% |
2026/04/27 |
16.71 |
0.24% |
| 2026/05/11 |
16.71 |
-0.12% |
2026/04/24 |
16.67 |
0.06% |
| 2026/05/08 |
16.73 |
0.18% |
2026/04/23 |
16.66 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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