貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.94	0.06	0.40%	-1.84%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%	2.98%
含息	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%	4.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	14.94	0.40%	2026/05/07	15.08	0.20%
2026/05/21	14.88	0.27%	2026/05/06	15.05	0.47%
2026/05/20	14.84	-0.07%	2026/05/05	14.98	-0.07%
2026/05/19	14.85	-0.40%	2026/05/04	14.99	-0.07%
2026/05/18	14.91	0.00%	2026/04/30	15.00	-0.27%
2026/05/15	14.91	-0.47%	2026/04/29	15.04	-0.27%
2026/05/13	14.98	-0.13%	2026/04/28	15.08	-0.20%
2026/05/12	15.00	-0.40%	2026/04/27	15.11	0.07%
2026/05/11	15.06	-0.07%	2026/04/24	15.10	-0.20%
2026/05/08	15.07	-0.07%	2026/04/23	15.13	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.40%	0.20%	-1.32%	-2.73%	-2.10%	1.77%	-1.84%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.29%	-0.84%	-1.47%	0.22%	6.37%	-0.10%
BC美國公司債指數	0.00%	0.31%	-0.92%	-1.59%	0.18%	6.48%	-0.32%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.40%	0.23%	-1.02%	-1.90%	-0.37%	5.61%	-0.71%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.28%	-0.60%	-1.39%	-1.99%	-0.55%	4.92%	-0.88%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.32%	-0.54%	-1.48%	-2.04%	-0.70%	4.80%	-0.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.26%	-0.59%	-1.28%	-1.88%	-0.41%	5.25%	-0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	-0.54%	-1.70%	-2.65%	-1.94%	2.21%	-1.96%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	-0.60%	-1.82%	-3.35%	-3.36%	-0.91%	-3.27%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	-0.53%	-1.46%	-2.38%	-1.26%	3.53%	-1.60%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.28%	-0.61%	-1.41%	-2.04%	-0.65%	4.72%	-0.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.61%	-1.77%	-3.02%	-2.62%	0.59%	-2.62%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	-0.59%	-1.48%	-2.51%	-1.78%	2.07%	-1.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	-0.61%	-1.72%	-3.02%	-2.74%	0.04%	-2.67%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.27%	-0.61%	-2.12%	-3.99%	-4.55%	-3.37%	-4.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.52%	-1.60%	-2.67%	-1.78%	2.46%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.30%	-0.55%	-1.66%	-2.84%	-2.04%	1.90%	-2.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.29%	-0.60%	-1.81%	-3.25%	-3.21%	-0.94%	-3.06%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.28%	-0.59%	-1.37%	-1.92%	-0.40%	5.24%	-0.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.28%	-0.59%	-1.36%	-1.89%	-0.36%	5.34%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.50%	-1.04%	-2.04%	-0.58%	5.60%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.49%	-1.64%	-3.81%	-4.12%	-1.73%	-3.98%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.07%	-0.49%	-1.41%	-3.25%	-3.12%	0.11%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.06%	-0.53%	-1.54%	-3.59%	-3.78%	-1.34%	-3.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.09%	-0.44%	-1.70%	-4.17%	-4.74%	-2.77%	-4.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.08%	-0.46%	-1.80%	-4.36%	-5.15%	-3.77%	-4.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.52%	-1.74%	-4.07%	-4.63%	-2.77%	-4.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.06%	-0.52%	-1.12%	-2.28%	-1.08%	4.55%	-1.42%
匯豐美元債券基金AD	0.14%	-0.58%	-4.60%	-5.29%	-3.88%	-2.45%	-4.41%
匯豐美元債券基金IC	0.14%	-0.57%	-1.30%	-1.94%	-0.36%	5.17%	-0.95%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.10%	-0.36%	-0.79%	-1.63%	0.03%	6.65%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.10%	-0.38%	-0.87%	-1.86%	-0.44%	5.64%	-0.65%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.09%	-0.38%	-1.15%	-2.73%	-2.17%	2.04%	-1.80%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.10%	-0.37%	-0.83%	-1.75%	-0.21%	6.12%	-0.48%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.36%	-0.89%	-1.68%	-2.21%	-0.70%	5.12%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.57%	-0.47%	-1.31%	-1.90%	-0.28%	4.81%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.60%	-0.93%	-1.74%	-3.24%	-3.00%	-0.79%	-2.93%
基金平均績效	0.10%	-0.44%	-0.89%	-1.77%	-1.03%	1.54%	-1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF