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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.35 |
0.51 |
0.29% |
-1.19% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
177.35 |
0.29% |
2026/05/07 |
178.57 |
0.20% |
| 2026/05/21 |
176.84 |
0.31% |
2026/05/06 |
178.21 |
0.46% |
| 2026/05/20 |
176.29 |
0.05% |
2026/05/05 |
177.40 |
-0.11% |
| 2026/05/19 |
176.21 |
-0.31% |
2026/05/04 |
177.60 |
0.10% |
| 2026/05/18 |
176.75 |
0.03% |
2026/04/30 |
177.43 |
-0.09% |
| 2026/05/15 |
176.69 |
-0.45% |
2026/04/29 |
177.59 |
-0.17% |
| 2026/05/13 |
177.48 |
-0.04% |
2026/04/28 |
177.90 |
-0.26% |
| 2026/05/12 |
177.55 |
-0.38% |
2026/04/27 |
178.36 |
0.08% |
| 2026/05/11 |
178.23 |
-0.15% |
2026/04/24 |
178.22 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
178.49 |
-0.04% |
2026/04/23 |
178.54 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
0.29% |
0.37% |
-0.86% |
-2.14% |
-1.26% |
1.58% |
-1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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