貝萊德基金淨值

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	77.01	0.17	0.22%	-1.57%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.90%	2.60%	-7.15%	7.18%	1.71%	-10.89%	-21.30%	0.52%	0.53%	2.89%
含息	11.52%	12.64%	1.40%	15.84%	10.01%	-3.01%	-13.14%	8.42%	9.03%	7.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5065	76.52	0.66%
02/29	0.5245	76.25	0.69%
03/28	0.5245	76.76	0.68%
04/30	0.5245	75.40	0.70%
05/31	0.541	76.04	0.71%
06/28	0.541	76.66	0.71%
07/31	0.541	77.27	0.70%
08/30	0.5455	78.22	0.70%
09/30	0.5455	78.98	0.69%
10/31	0.5455	77.94	0.70%
11/29	0.5455	77.47	0.70%
12/31	0.5455	76.46	0.71%
總計	6.4305	76.46	8.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5455	76.70	0.71%
02/28	0.568	77.81	0.73%
03/31	0.568	77.46	0.73%
04/30	0.568	76.72	0.74%
05/30	0.568	76.28	0.74%
06/30	0.568	77.06	0.74%
總計	3.3855	77.06	4.39%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	77.01	0.22%	2026/05/07	77.49	0.22%
2026/05/21	76.84	0.21%	2026/05/06	77.32	0.35%
2026/05/20	76.68	-0.07%	2026/05/05	77.05	-0.01%
2026/05/19	76.73	-0.12%	2026/05/04	77.06	0.04%
2026/05/18	76.82	-0.08%	2026/04/30	77.03	-0.70%
2026/05/15	76.88	-0.38%	2026/04/29	77.57	-0.09%
2026/05/13	77.17	-0.01%	2026/04/28	77.64	-0.15%
2026/05/12	77.18	-0.26%	2026/04/27	77.76	0.13%
2026/05/11	77.38	-0.08%	2026/04/24	77.66	-0.05%
2026/05/08	77.44	-0.06%	2026/04/23	77.70	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.22%	0.17%	-0.93%	-2.90%	-2.41%	1.48%	-1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF