貝萊德基金淨值

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	82.66	0.35	0.43%	0.72%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	7.97%	2.06%	-12.91%	7.36%	-0.38%	-6.56%	-22.98%	8.27%	2.36%	7.66%
含息	18.84%	13.18%	-3.09%	16.42%	7.93%	1.17%	-14.57%	17.01%	10.59%	12.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4935	73.93	0.67%
02/29	0.4935	74.32	0.66%
03/28	0.4935	76.22	0.65%
04/30	0.4935	75.12	0.66%
05/31	0.5135	75.47	0.68%
06/28	0.5135	75.89	0.68%
07/31	0.5135	76.73	0.67%
08/30	0.519	78.02	0.67%
09/30	0.519	78.89	0.66%
10/31	0.519	77.68	0.67%
11/29	0.5285	77.77	0.68%
12/31	0.5285	76.69	0.69%
總計	6.1285	76.69	7.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5285	77.70	0.68%
02/28	0.5605	78.62	0.71%
03/31	0.5605	77.58	0.72%
04/30	0.5605	76.61	0.73%
05/30	0.5665	76.85	0.74%
06/30	0.5665	78.16	0.72%
總計	3.343	78.16	4.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	82.66	0.43%	2026/05/07	83.26	0.13%
2026/05/21	82.31	0.37%	2026/05/06	83.15	0.96%
2026/05/20	82.01	-0.17%	2026/05/05	82.36	0.39%
2026/05/19	82.15	-0.11%	2026/04/30	82.04	-0.94%
2026/05/18	82.24	-0.35%	2026/04/29	82.82	0.21%
2026/05/15	82.53	-0.46%	2026/04/28	82.65	-0.30%
2026/05/13	82.91	-0.10%	2026/04/27	82.90	-0.17%
2026/05/12	82.99	-0.26%	2026/04/24	83.04	-0.13%
2026/05/11	83.21	0.10%	2026/04/23	83.15	-0.11%
2026/05/08	83.13	-0.16%	2026/04/22	83.24	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.43%	0.16%	-0.70%	-1.61%	1.36%	8.24%	0.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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