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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.48 |
0.10 |
0.70% |
8.79% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
14.79% |
9.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
14.48 |
0.70% |
2026/05/07 |
14.32 |
-0.07% |
| 2026/05/21 |
14.38 |
-0.07% |
2026/05/06 |
14.33 |
0.99% |
| 2026/05/20 |
14.39 |
-0.14% |
2026/05/05 |
14.19 |
0.21% |
| 2026/05/19 |
14.41 |
0.14% |
2026/05/04 |
14.16 |
0.93% |
| 2026/05/18 |
14.39 |
0.49% |
2026/04/30 |
14.03 |
0.94% |
| 2026/05/15 |
14.32 |
0.07% |
2026/04/29 |
13.90 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
14.31 |
0.14% |
2026/04/28 |
13.92 |
-0.78% |
| 2026/05/12 |
14.29 |
-0.69% |
2026/04/27 |
14.03 |
0.65% |
| 2026/05/11 |
14.39 |
0.28% |
2026/04/24 |
13.94 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
14.35 |
0.21% |
2026/04/23 |
13.93 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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