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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
168.25 |
1.18 |
0.71% |
8.16% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
13.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
168.25 |
0.71% |
2026/05/07 |
166.53 |
0.38% |
| 2026/05/21 |
167.07 |
0.71% |
2026/05/06 |
165.90 |
0.83% |
| 2026/05/20 |
165.90 |
0.33% |
2026/05/05 |
164.53 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
165.35 |
-0.80% |
2026/05/04 |
164.09 |
0.79% |
| 2026/05/18 |
166.69 |
0.22% |
2026/04/30 |
162.81 |
0.25% |
| 2026/05/15 |
166.32 |
-0.38% |
2026/04/29 |
162.40 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
166.95 |
0.32% |
2026/04/28 |
162.50 |
-0.50% |
| 2026/05/12 |
166.42 |
-0.48% |
2026/04/27 |
163.31 |
0.39% |
| 2026/05/11 |
167.22 |
0.20% |
2026/04/24 |
162.68 |
-0.14% |
| 2026/05/08 |
166.89 |
0.22% |
2026/04/23 |
162.90 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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