貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.72 0.10 0.36% -0.25% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94% 1.46%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 27.72 0.36% 2026/05/07 27.78 0.11%
2026/05/21 27.62 0.33% 2026/05/06 27.75 0.69%
2026/05/20 27.53 0.18% 2026/05/05 27.56 -0.11%
2026/05/19 27.48 -0.22% 2026/05/04 27.59 0.00%
2026/05/18 27.54 0.07% 2026/04/30 27.59 0.25%
2026/05/15 27.52 -0.18% 2026/04/29 27.52 -0.22%
2026/05/13 27.57 -0.04% 2026/04/28 27.58 -0.29%
2026/05/12 27.58 -0.43% 2026/04/27 27.66 -0.04%
2026/05/11 27.70 -0.25% 2026/04/24 27.67 -0.04%
2026/05/08 27.77 -0.04% 2026/04/23 27.68 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.36% 0.73% -0.07% -1.74% -0.57% 1.32% -0.25%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.41% -0.28% -1.85% -0.66% 0.51% -0.37%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.36% 0.63% 0.00% -1.46% -0.13% 1.97% -0.27%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.19% 0.51% -0.84% -2.96% 0.66% 4.91% -1.52%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.35% 0.70% -0.35% -2.37% -2.04% -2.04% -1.54%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% 0.45% -1.19% -3.91% -1.19% 1.07% -2.78%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.41% 0.74% -0.24% -2.31% -1.99% -1.84% -1.36%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.39% 0.70% -0.31% -2.35% -1.98% -1.76% -1.38%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.35% 0.25% -0.25% -3.52% -2.33% -1.70% -2.53%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.37% 0.53% -1.26% -3.25% 0.12% 4.11% -1.38%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.23% 0.15% -0.50% -1.69% -1.21% 0.03% -0.86%
富達歐元債券基金 0.33% 0.65% -0.40% -1.83% -1.20% -2.07% -1.05%
富達歐元債券基金-月配 0.39% 0.69% -0.49% -2.10% -1.82% -1.35% -1.54%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.39% -0.12% -0.53% -2.04% -0.89% 0.79% -0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.17% 0.25% -0.22% -2.13% -0.67% 1.75% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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