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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
185.61 |
0.01 |
0.01% |
1.27% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
4.90% |
3.96% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
185.61 |
0.01% |
2026/05/07 |
185.37 |
0.01% |
| 2026/05/21 |
185.60 |
0.01% |
2026/05/06 |
185.35 |
0.01% |
| 2026/05/20 |
185.58 |
0.01% |
2026/05/05 |
185.33 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
185.56 |
0.02% |
2026/05/04 |
185.31 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
185.53 |
0.02% |
2026/04/30 |
185.25 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
185.50 |
0.02% |
2026/04/29 |
185.23 |
0.01% |
| 2026/05/13 |
185.46 |
0.01% |
2026/04/28 |
185.21 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
185.45 |
0.01% |
2026/04/27 |
185.19 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
185.43 |
0.02% |
2026/04/24 |
185.15 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
185.39 |
0.01% |
2026/04/23 |
185.13 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.06% |
0.26% |
0.79% |
1.67% |
3.67% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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