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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
144.01 |
1.76 |
1.24% |
8.59% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
144.01 |
1.24% |
2026/05/07 |
140.37 |
-0.26% |
| 2026/05/21 |
142.25 |
0.23% |
2026/05/06 |
140.74 |
0.58% |
| 2026/05/20 |
141.93 |
0.77% |
2026/05/05 |
139.93 |
0.23% |
| 2026/05/19 |
140.85 |
-0.54% |
2026/05/04 |
139.61 |
0.41% |
| 2026/05/18 |
141.62 |
0.30% |
2026/04/30 |
139.04 |
0.33% |
| 2026/05/15 |
141.19 |
0.41% |
2026/04/29 |
138.58 |
0.08% |
| 2026/05/13 |
140.62 |
0.78% |
2026/04/28 |
138.47 |
-0.26% |
| 2026/05/12 |
139.53 |
-0.72% |
2026/04/27 |
138.83 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
140.54 |
0.21% |
2026/04/24 |
138.81 |
-0.27% |
| 2026/05/08 |
140.24 |
-0.09% |
2026/04/23 |
139.18 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
1.24% |
2.00% |
4.02% |
5.03% |
13.47% |
21.25% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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