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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
124.40 |
1.38 |
1.12% |
7.43% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
124.40 |
1.12% |
2026/05/07 |
121.30 |
-0.20% |
| 2026/05/21 |
123.02 |
0.15% |
2026/05/06 |
121.54 |
0.65% |
| 2026/05/20 |
122.84 |
0.63% |
2026/05/05 |
120.76 |
0.12% |
| 2026/05/19 |
122.07 |
-0.93% |
2026/05/04 |
120.61 |
0.30% |
| 2026/05/18 |
123.21 |
0.16% |
2026/04/30 |
120.25 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
123.01 |
0.98% |
2026/04/29 |
120.18 |
0.09% |
| 2026/05/13 |
121.82 |
0.56% |
2026/04/28 |
120.07 |
-0.20% |
| 2026/05/12 |
121.14 |
-0.35% |
2026/04/27 |
120.31 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
121.57 |
0.26% |
2026/04/24 |
120.40 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
121.26 |
-0.03% |
2026/04/23 |
120.55 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
1.12% |
1.13% |
3.46% |
3.97% |
11.46% |
24.52% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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