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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1800 |
0.1100 |
0.68% |
3.59% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
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- |
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- |
- |
- |
11.33% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.1800 |
0.68% |
2026/05/06 |
16.1700 |
1.25% |
| 2026/05/20 |
16.0700 |
0.69% |
2026/05/05 |
15.9700 |
1.01% |
| 2026/05/19 |
15.9600 |
-0.81% |
2026/04/30 |
15.8100 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
16.0900 |
0.00% |
2026/04/29 |
15.7600 |
-0.32% |
| 2026/05/15 |
16.0900 |
-0.49% |
2026/04/28 |
15.8100 |
-0.38% |
| 2026/05/13 |
16.1700 |
0.37% |
2026/04/27 |
15.8700 |
0.06% |
| 2026/05/12 |
16.1100 |
-0.98% |
2026/04/24 |
15.8600 |
-0.06% |
| 2026/05/11 |
16.2700 |
0.43% |
2026/04/23 |
15.8700 |
0.13% |
| 2026/05/08 |
16.2000 |
0.06% |
2026/04/22 |
15.8500 |
0.06% |
| 2026/05/07 |
16.1900 |
0.12% |
2026/04/21 |
15.8400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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