法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 610.78 16.91 2.85% 32.98% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 610.78 2.85% 2026/05/06 598.08 4.26%
2026/05/20 593.87 0.80% 2026/05/05 573.67 0.23%
2026/05/19 589.18 -2.86% 2026/05/04 572.38 3.32%
2026/05/18 606.55 1.70% 2026/04/30 554.00 0.22%
2026/05/15 596.41 -1.93% 2026/04/29 552.76 0.45%
2026/05/13 608.15 1.55% 2026/04/28 550.29 -0.20%
2026/05/12 598.88 -1.72% 2026/04/27 551.42 0.51%
2026/05/11 609.37 1.14% 2026/04/24 548.62 1.04%
2026/05/08 602.51 0.41% 2026/04/23 542.98 -0.62%
2026/05/07 600.07 0.33% 2026/04/22 546.35 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 2.85% 0.43% 12.00% 19.09% 37.07% 52.29% 32.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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