法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 283.20 0.22 0.08% 1.86% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00% 5.34%
含息 - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55% 6.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 283.20 0.08% 2026/05/06 287.76 1.15%
2026/05/20 282.98 1.67% 2026/05/05 284.50 0.88%
2026/05/19 278.33 -0.78% 2026/05/04 282.03 -0.30%
2026/05/18 280.53 0.17% 2026/04/30 282.89 1.66%
2026/05/15 280.06 -0.82% 2026/04/29 278.27 -0.74%
2026/05/13 282.37 -0.96% 2026/04/28 280.35 -0.83%
2026/05/12 285.12 -0.33% 2026/04/27 282.69 -0.21%
2026/05/11 286.07 0.02% 2026/04/24 283.28 -0.11%
2026/05/08 286.00 0.20% 2026/04/23 283.59 0.19%
2026/05/07 285.44 -0.81% 2026/04/22 283.04 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.08% 0.29% 0.16% -1.95% 5.59% 13.20% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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