法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 209.04 0.31 0.15% -8.15% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15% -9.63%
含息 - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39% -8.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 209.04 0.15% 2026/05/06 208.91 1.22%
2026/05/20 208.73 1.59% 2026/05/05 206.39 -0.26%
2026/05/19 205.46 0.32% 2026/05/04 206.93 -0.72%
2026/05/18 204.81 -0.04% 2026/04/30 208.44 1.10%
2026/05/15 204.90 -0.12% 2026/04/29 206.17 -0.25%
2026/05/13 205.15 0.19% 2026/04/28 206.69 -0.71%
2026/05/12 204.76 -0.01% 2026/04/27 208.17 -0.64%
2026/05/11 204.79 -1.36% 2026/04/24 209.51 0.34%
2026/05/08 207.61 -0.44% 2026/04/23 208.79 -1.16%
2026/05/07 208.52 -0.19% 2026/04/22 211.23 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.15% 1.90% -1.38% -4.76% -6.60% -6.21% -8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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