法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	42.22	0.08	0.19%	-6.03%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-7.04%	-17.45%	-29.06%	-2.16%	-8.52%	5.17%
含息	-	-	-	-	0.49%	-8.54%	-17.78%	7.69%	0.51%	10.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37	46.70	0.79%
02/01	0.35	45.89	0.76%
03/01	0.35	45.87	0.76%
04/02	0.35	45.85	0.76%
05/02	0.35	44.11	0.79%
06/03	0.35	44.88	0.78%
07/01	0.35	44.04	0.79%
08/01	0.35	44.39	0.79%
09/02	0.35	45.18	0.77%
10/01	0.35	46.19	0.76%
11/04	0.35	44.76	0.78%
12/02	0.35	44.37	0.79%
總計	4.22	44.37	9.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.35	42.72	0.82%
02/03	0.36	43.33	0.83%
03/03	0.36	43.46	0.83%
04/01	0.36	42.96	0.84%
05/02	0.36	43.20	0.83%
06/02	0.36	43.75	0.82%
總計	2.15	43.75	4.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	42.22	0.19%	2026/05/06	43.51	1.73%
2026/05/20	42.14	0.74%	2026/05/05	42.77	-0.14%
2026/05/19	41.83	-0.78%	2026/05/04	42.83	-0.99%
2026/05/18	42.16	-0.26%	2026/04/30	43.26	0.09%
2026/05/15	42.27	-1.63%	2026/04/29	43.22	-0.46%
2026/05/13	42.97	-0.09%	2026/04/28	43.42	-0.78%
2026/05/12	43.01	-0.76%	2026/04/27	43.76	-0.16%
2026/05/11	43.34	-0.46%	2026/04/24	43.83	-0.41%
2026/05/08	43.54	-0.34%	2026/04/23	44.01	-0.59%
2026/05/07	43.69	0.41%	2026/04/22	44.27	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣	0.19%	-1.75%	-5.00%	-7.19%	-5.36%	-3.10%	-6.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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