法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	48.07	0.20	0.42%	-4.64%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-13.43%	-11.11%	-21.57%	-4.50%	-1.94%	-6.94%
含息	-	-	-	-	-4.91%	-1.57%	-10.60%	6.36%	8.35%	-2.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.51	55.24	0.92%
02/01	0.47	55.21	0.85%
03/01	0.47	55.39	0.85%
04/02	0.47	55.49	0.85%
05/02	0.47	53.95	0.87%
06/03	0.47	54.11	0.87%
07/01	0.47	53.78	0.87%
08/01	0.47	53.74	0.87%
09/02	0.47	53.53	0.88%
10/01	0.47	54.27	0.87%
11/04	0.47	54.08	0.87%
12/02	0.47	55.08	0.85%
總計	5.68	55.08	10.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.47	54.17	0.87%
02/03	0.44	54.69	0.80%
03/03	0.44	54.85	0.80%
04/01	0.44	52.23	0.84%
05/02	0.44	50.07	0.88%
06/02	0.44	50.77	0.87%
總計	2.67	50.77	5.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	48.07	0.42%	2026/05/06	48.86	1.29%
2026/05/20	47.87	0.52%	2026/05/05	48.24	-0.10%
2026/05/19	47.62	-0.36%	2026/05/04	48.29	-0.82%
2026/05/18	47.79	-0.40%	2026/04/30	48.69	-0.16%
2026/05/15	47.98	-0.95%	2026/04/29	48.77	-0.47%
2026/05/13	48.44	0.14%	2026/04/28	49.00	-0.53%
2026/05/12	48.37	-0.39%	2026/04/27	49.26	-0.42%
2026/05/11	48.56	-0.53%	2026/04/24	49.47	-0.38%
2026/05/08	48.82	-0.31%	2026/04/23	49.66	-0.56%
2026/05/07	48.97	0.23%	2026/04/22	49.94	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元	0.42%	-0.76%	-3.86%	-5.47%	-5.93%	-5.02%	-4.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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