法巴基金淨值

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	99.56	0.01	0.01%	-5.49%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.29%	7.95%	4.73%	4.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.83%	11.04%	6.57%	4.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.24	96.68	0.25%
02/01	0.14	97.33	0.14%
03/01	0.14	99.33	0.14%
04/02	0.14	100.85	0.14%
05/02	0.14	95.63	0.15%
06/03	0.14	97.47	0.14%
07/01	0.14	97.53	0.14%
08/01	0.14	101.09	0.14%
09/02	0.14	104.60	0.13%
10/01	0.14	105.86	0.13%
11/04	0.14	102.53	0.14%
12/02	0.14	106.51	0.13%
總計	1.78	106.51	1.67%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.14	101.25	0.14%
02/03	0.14	104.94	0.13%
03/03	0.14	106.13	0.13%
04/01	0.14	104.92	0.13%
05/02	0.14	107.49	0.13%
06/02	0.14	110.62	0.13%
總計	0.84	110.62	0.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	99.56	0.01%	2026/05/06	99.52	0.70%
2026/05/20	99.55	0.55%	2026/05/05	98.83	0.59%
2026/05/19	99.01	-0.15%	2026/05/04	98.25	-0.65%
2026/05/18	99.16	0.77%	2026/04/30	98.89	0.59%
2026/05/15	98.40	0.53%	2026/04/29	98.31	-0.20%
2026/05/13	97.88	-0.24%	2026/04/28	98.51	-0.37%
2026/05/12	98.12	-0.47%	2026/04/27	98.88	-0.03%
2026/05/11	98.58	-0.52%	2026/04/24	98.91	-0.50%
2026/05/08	99.10	-0.46%	2026/04/23	99.41	-0.59%
2026/05/07	99.56	0.04%	2026/04/22	100.00	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元	0.01%	1.72%	-1.28%	-2.77%	-2.95%	-9.72%	-5.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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