法巴基金淨值

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.42	0.05	0.07%	-2.52%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.91%	1.69%	-2.14%	-1.59%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.99%	10.60%	6.13%	2.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.55	77.14	0.71%
02/01	0.53	76.82	0.69%
03/01	0.53	76.33	0.69%
04/02	0.53	76.12	0.70%
05/02	0.53	75.21	0.70%
06/03	0.53	75.47	0.70%
07/01	0.53	75.34	0.70%
08/01	0.53	75.81	0.70%
09/02	0.53	76.33	0.69%
10/01	0.53	76.75	0.69%
11/04	0.53	75.98	0.70%
12/02	0.53	76.18	0.70%
總計	6.38	76.18	8.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.53	75.49	0.70%
02/03	0.49	75.77	0.65%
03/03	0.49	75.84	0.65%
04/01	0.49	74.75	0.66%
05/02	0.49	74.19	0.66%
06/02	0.49	74.69	0.66%
總計	2.98	74.69	3.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	72.42	0.07%	2026/05/06	72.72	0.25%
2026/05/20	72.37	0.21%	2026/05/05	72.54	0.04%
2026/05/19	72.22	-0.19%	2026/05/04	72.51	-0.60%
2026/05/18	72.36	-0.08%	2026/04/30	72.95	0.11%
2026/05/15	72.42	-0.17%	2026/04/29	72.87	-0.22%
2026/05/13	72.54	-0.03%	2026/04/28	73.03	-0.08%
2026/05/12	72.56	-0.19%	2026/04/27	73.09	0.05%
2026/05/11	72.70	-0.03%	2026/04/24	73.05	0.04%
2026/05/08	72.72	0.00%	2026/04/23	73.02	-0.12%
2026/05/07	72.72	0.00%	2026/04/22	73.11	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/美元	0.07%	-0.17%	-0.92%	-2.00%	-1.86%	-2.64%	-2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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