法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-BH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	52.26	0.11	0.21%	-4.44%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-33.95%	-4.39%	-4.79%	-0.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.71%	6.54%	5.31%	5.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.52	57.46	0.90%
02/01	0.48	56.63	0.85%
03/01	0.48	57.14	0.84%
04/02	0.48	58.07	0.83%
05/02	0.48	56.08	0.86%
06/03	0.48	56.60	0.85%
07/01	0.48	56.28	0.85%
08/01	0.48	56.64	0.85%
09/02	0.48	57.28	0.84%
10/01	0.48	57.67	0.83%
11/04	0.48	56.13	0.86%
12/02	0.48	56.30	0.85%
總計	5.8	56.30	10.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.48	54.71	0.88%
02/03	0.46	55.10	0.83%
03/03	0.46	55.41	0.83%
04/01	0.46	54.11	0.85%
05/02	0.46	52.79	0.87%
06/02	0.46	53.06	0.87%
總計	2.78	53.06	5.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	52.26	0.21%	2026/05/06	53.00	0.70%
2026/05/20	52.15	0.66%	2026/05/05	52.63	0.11%
2026/05/19	51.81	-0.75%	2026/05/04	52.57	-0.59%
2026/05/18	52.20	-0.34%	2026/04/30	52.88	0.02%
2026/05/15	52.38	-0.72%	2026/04/29	52.87	-0.09%
2026/05/13	52.76	-0.15%	2026/04/28	52.92	-0.25%
2026/05/12	52.84	-0.38%	2026/04/27	53.05	-0.15%
2026/05/11	53.04	-0.09%	2026/04/24	53.13	-0.19%
2026/05/08	53.09	0.02%	2026/04/23	53.23	-0.30%
2026/05/07	53.08	0.15%	2026/04/22	53.39	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣	0.21%	-0.95%	-2.13%	-4.65%	-4.34%	-0.99%	-4.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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