法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.03	0.07	0.12%	-5.73%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.06%	0.39%	-14.47%	7.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.81%	10.97%	-4.46%	12.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.57	67.25	0.85%
02/01	0.56	65.60	0.85%
03/01	0.56	64.67	0.87%
04/02	0.56	63.41	0.88%
05/02	0.56	61.18	0.92%
06/03	0.56	61.91	0.90%
07/01	0.56	60.42	0.93%
08/01	0.56	61.13	0.92%
09/02	0.56	62.45	0.90%
10/01	0.56	64.17	0.87%
11/04	0.56	60.42	0.93%
12/02	0.56	59.60	0.94%
總計	6.73	59.60	11.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.56	57.52	0.97%
02/03	0.49	58.20	0.84%
03/03	0.49	58.11	0.84%
04/01	0.49	58.13	0.84%
05/02	0.49	59.64	0.82%
06/02	0.49	60.32	0.81%
總計	3.01	60.32	4.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	58.03	0.12%	2026/05/06	59.86	1.96%
2026/05/20	57.96	0.89%	2026/05/05	58.71	-0.20%
2026/05/19	57.45	-0.90%	2026/05/04	58.83	-0.93%
2026/05/18	57.97	-0.19%	2026/04/30	59.38	0.05%
2026/05/15	58.08	-1.69%	2026/04/29	59.35	-0.70%
2026/05/13	59.08	-0.05%	2026/04/28	59.77	-0.98%
2026/05/12	59.11	-0.84%	2026/04/27	60.36	-0.05%
2026/05/11	59.61	-0.60%	2026/04/24	60.39	-0.48%
2026/05/08	59.97	-0.35%	2026/04/23	60.68	-0.72%
2026/05/07	60.18	0.53%	2026/04/22	61.12	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元	0.12%	-1.78%	-5.58%	-7.37%	-4.41%	-3.48%	-5.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF