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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.08 |
-0.13 |
-0.07% |
-0.21% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
189.08 |
-0.07% |
2026/05/06 |
190.20 |
0.44% |
| 2026/05/20 |
189.21 |
0.50% |
2026/05/05 |
189.36 |
0.24% |
| 2026/05/19 |
188.27 |
-0.22% |
2026/05/04 |
188.91 |
-0.22% |
| 2026/05/18 |
188.68 |
0.00% |
2026/04/30 |
189.32 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
188.68 |
-0.39% |
2026/04/29 |
188.96 |
-0.28% |
| 2026/05/13 |
189.42 |
0.05% |
2026/04/28 |
189.50 |
-0.19% |
| 2026/05/12 |
189.33 |
-0.28% |
2026/04/27 |
189.87 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
189.86 |
-0.15% |
2026/04/24 |
190.19 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
190.15 |
0.13% |
2026/04/23 |
190.05 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
189.91 |
-0.15% |
2026/04/22 |
190.27 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.07% |
-0.18% |
-0.67% |
-1.35% |
0.15% |
4.65% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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