法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 386.60 8.59 2.27% 29.95% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 386.60 2.27% 2026/05/06 398.57 2.34%
2026/05/20 378.01 1.74% 2026/05/05 389.46 2.32%
2026/05/19 371.53 -3.29% 2026/05/04 380.64 0.44%
2026/05/18 384.17 -2.24% 2026/04/30 378.97 3.41%
2026/05/15 392.97 -2.45% 2026/04/29 366.46 0.24%
2026/05/13 402.85 2.38% 2026/04/28 365.59 -2.37%
2026/05/12 393.47 -2.49% 2026/04/27 374.45 0.92%
2026/05/11 403.50 2.20% 2026/04/24 371.02 0.52%
2026/05/08 394.83 0.67% 2026/04/23 369.09 0.82%
2026/05/07 392.22 -1.59% 2026/04/22 366.08 3.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 2.27% -4.03% 9.57% 10.18% 35.87% 85.19% 29.95%
NYSE能源指數 0.21% -0.24% 3.09% 11.13% 34.31% 49.13% 33.53%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.81% -0.44% 12.50% 57.91% 75.81% 82.80% 80.15%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.85% 0.46% 4.49% 12.36% 33.47% 44.90% 33.41%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.82% 0.26% 3.23% 10.62% 34.42% 48.90% 31.94%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 2.27% -4.03% 9.57% 10.89% 36.75% 86.39% 30.79%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.04% -4.97% 8.10% 9.08% 37.84% 90.53% 29.12%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% -0.16% 1.26% 3.72% 34.21% 58.79% 23.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.18% 0.00% 2.12% 5.33% 33.21% 54.18% 25.37%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.05% -4.36% 1.65% 0.80% 29.11% 71.12% 15.18%
高盛能源基金-X股/美元 0.12% -0.92% 0.10% -0.04% 14.45% 23.87% 9.71%
高盛能源基金-X股/歐元 0.35% -0.18% 1.46% 1.62% 13.53% 21.15% 11.13%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.79% -0.78% 1.77% 6.40% 16.09% 26.32% 11.25%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.70% 3.65% 9.47% 19.30% 46.11% 64.17% 44.28%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.68% 2.78% 7.97% 17.57% 47.10% 67.99% 42.52%
基金平均績效 0.46% -0.94% 4.67% 8.29% 31.70% 57.19% 26.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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