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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.23 |
0.01 |
0.01% |
-0.02% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
164.23 |
0.01% |
2026/05/06 |
165.23 |
0.29% |
| 2026/05/20 |
164.22 |
0.25% |
2026/05/05 |
164.76 |
0.17% |
| 2026/05/19 |
163.81 |
-0.14% |
2026/05/04 |
164.48 |
-0.15% |
| 2026/05/18 |
164.04 |
-0.01% |
2026/04/30 |
164.73 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
164.05 |
-0.47% |
2026/04/29 |
164.72 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
164.82 |
-0.02% |
2026/04/28 |
164.88 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
164.86 |
-0.18% |
2026/04/27 |
165.04 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
165.15 |
-0.11% |
2026/04/24 |
165.08 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
165.34 |
0.07% |
2026/04/23 |
165.03 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
165.22 |
-0.01% |
2026/04/22 |
165.13 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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