法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 457.85 0.08 0.02% 5.76% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13% 12.26%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 457.85 0.02% 2026/05/06 469.61 1.39%
2026/05/20 457.77 2.12% 2026/05/05 463.17 0.81%
2026/05/19 448.27 -0.89% 2026/05/04 459.45 0.03%
2026/05/18 452.30 -0.04% 2026/04/30 459.29 1.80%
2026/05/15 452.47 -0.84% 2026/04/29 451.19 -0.73%
2026/05/13 456.30 -0.71% 2026/04/28 454.52 -0.76%
2026/05/12 459.57 -0.90% 2026/04/27 458.00 -0.26%
2026/05/11 463.76 -0.56% 2026/04/24 459.19 0.38%
2026/05/08 466.39 0.51% 2026/04/23 457.47 0.11%
2026/05/07 464.01 -1.19% 2026/04/22 456.98 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.02% 0.34% 0.40% 1.91% 10.11% 25.50% 5.76%
羅素2000指數 0.91% 2.72% 3.01% 7.71% 21.09% 40.27% 15.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.25% -0.08% 0.27% -1.96% 15.01% 26.38% 10.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.23% -0.11% 0.11% -2.34% 14.16% 24.45% 9.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.24% -0.12% 0.06% -2.63% 13.67% 23.33% 9.11%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.48% -1.22% 1.74% 5.71% 12.84% 24.53% 8.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.45% -1.25% 1.63% 5.45% 12.29% 23.24% 8.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.44% -1.28% 1.53% 5.01% 11.54% 21.56% 7.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.25% -0.10% 0.14% -2.39% 14.12% 24.34% 9.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.24% -0.07% 0.32% -1.78% 15.50% 27.47% 10.42%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.48% -1.26% 1.59% 5.23% 11.99% 22.55% 7.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.47% -1.21% 1.80% 5.92% 13.32% 25.51% 8.82%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.87% -1.14% -1.10% 0.65% 12.40% 6.85% 4.04%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.87% -1.12% -1.09% 0.66% 12.45% 6.87% 4.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.05% 0.09% -2.66% -4.89% 5.11% 4.80% 3.87%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% 0.12% -2.59% -4.63% 5.61% 5.84% 4.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.29% 0.46% 1.04% 3.96% 19.74% 23.02% 12.83%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.32% -0.39% -0.34% 2.45% 20.54% 25.88% 11.45%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.09% -0.21% 0.08% -0.10% 11.43% 16.68% 3.69%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.46% -0.74% -2.18% -1.86% 12.27% 16.84% 6.56%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.46% -0.72% -2.12% -1.66% 12.73% 17.82% 6.91%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.44% -0.72% -2.12% -1.68% 12.70% 17.77% 6.89%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.64% 0.82% 2.10% 5.56% 7.23% 13.93% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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