法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	158.56	1.03	0.65%	2.36%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	158.56	0.65%	2026/05/06	163.85	1.15%
2026/05/20	157.53	1.10%	2026/05/05	161.98	0.59%
2026/05/19	155.81	-0.66%	2026/05/04	161.03	-1.74%
2026/05/18	156.84	0.23%	2026/04/30	163.88	1.86%
2026/05/15	156.48	-1.13%	2026/04/29	160.88	-0.99%
2026/05/13	158.27	-0.48%	2026/04/28	162.49	-1.20%
2026/05/12	159.03	-1.05%	2026/04/27	164.46	0.04%
2026/05/11	160.72	-0.08%	2026/04/24	164.39	-0.21%
2026/05/08	160.85	-0.51%	2026/04/23	164.73	0.80%
2026/05/07	161.68	-1.32%	2026/04/22	163.43	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	0.65%	0.18%	-2.95%	-6.71%	2.79%	0.15%	2.36%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	1.26%	0.86%	-4.34%	-3.22%	-5.98%	-9.25%	-3.72%
法巴水資源基金-C股/美元	0.43%	-0.83%	-4.01%	-7.73%	5.16%	5.66%	2.30%
法巴水資源基金-RH股/美元	0.65%	0.19%	-2.55%	-5.58%	5.44%	5.73%	4.50%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	1.24%	-0.54%	-4.56%	-8.38%	2.78%	-1.01%	0.65%
全球水資源基金/美元	1.45%	-1.29%	-5.79%	-9.68%	3.62%	2.08%	-0.42%
百達水資源基金-HR/美元	0.60%	-1.13%	-7.82%	-10.21%	-5.33%	-6.41%	-5.90%
百達水資源基金-R/歐元	0.60%	-1.18%	-7.98%	-10.70%	-6.20%	-8.22%	-6.57%
百達水資源基金-R/美元	0.62%	-2.16%	-9.34%	-12.11%	-5.57%	-6.15%	-7.64%
基金平均績效	0.66%	-0.81%	-4.81%	-7.73%	0.36%	0.95%	-1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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