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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
224.7631 |
0.0119 |
0.01% |
0.65% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
224.7631 |
0.01% |
2026/05/05 |
224.6082 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
224.7512 |
0.00% |
2026/05/04 |
224.5958 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
224.7400 |
0.01% |
2026/04/30 |
224.5522 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
224.7079 |
0.01% |
2026/04/29 |
224.5406 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
224.6948 |
0.01% |
2026/04/28 |
224.5310 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
224.6835 |
0.01% |
2026/04/27 |
224.5213 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
224.6722 |
0.01% |
2026/04/24 |
224.4839 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
224.6408 |
0.01% |
2026/04/23 |
224.4732 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
224.6293 |
0.00% |
2026/04/22 |
224.4630 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
224.6198 |
0.01% |
2026/04/21 |
224.4515 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.40% |
0.85% |
1.74% |
0.65% |
| 歐元指數 |
-0.15% |
-0.20% |
-0.91% |
-1.56% |
0.76% |
2.83% |
-1.24% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.44% |
0.91% |
-1.14% |
0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.78% |
1.57% |
0.61% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.40% |
0.85% |
0.72% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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