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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.51 |
0.22 |
0.10% |
8.62% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
27.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
219.51 |
0.10% |
2026/05/06 |
218.71 |
1.63% |
| 2026/05/20 |
219.29 |
1.65% |
2026/05/05 |
215.21 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
215.73 |
-0.05% |
2026/05/04 |
214.50 |
-0.29% |
| 2026/05/18 |
215.83 |
0.35% |
2026/04/30 |
215.13 |
1.09% |
| 2026/05/15 |
215.08 |
-0.69% |
2026/04/29 |
212.82 |
-0.57% |
| 2026/05/13 |
216.57 |
1.15% |
2026/04/28 |
214.03 |
-0.61% |
| 2026/05/12 |
214.11 |
-1.11% |
2026/04/27 |
215.35 |
0.29% |
| 2026/05/11 |
216.52 |
-0.08% |
2026/04/24 |
214.72 |
-0.84% |
| 2026/05/08 |
216.69 |
-0.49% |
2026/04/23 |
216.54 |
-0.25% |
| 2026/05/07 |
217.75 |
-0.44% |
2026/04/22 |
217.08 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
0.10% |
1.36% |
1.16% |
3.86% |
15.50% |
21.50% |
8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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