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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
27151.00 |
230.00 |
0.85% |
21.68% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
27151.00 |
0.85% |
2026/04/30 |
26421.00 |
0.64% |
| 2026/05/20 |
26921.00 |
-0.84% |
2026/04/28 |
26254.00 |
1.09% |
| 2026/05/19 |
27149.00 |
-2.35% |
2026/04/27 |
25970.00 |
-0.10% |
| 2026/05/18 |
27803.00 |
0.40% |
2026/04/24 |
25995.00 |
0.41% |
| 2026/05/15 |
27691.00 |
-0.27% |
2026/04/23 |
25890.00 |
-0.61% |
| 2026/05/13 |
27767.00 |
1.67% |
2026/04/22 |
26050.00 |
-0.81% |
| 2026/05/12 |
27312.00 |
-0.28% |
2026/04/21 |
26262.00 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
27388.00 |
-0.47% |
2026/04/20 |
26320.00 |
-0.92% |
| 2026/05/08 |
27518.00 |
1.93% |
2026/04/17 |
26564.00 |
1.47% |
| 2026/05/07 |
26998.00 |
2.18% |
2026/04/16 |
26178.00 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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