群益基金淨值

群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4369	0.0337	0.36%	7.44%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-8.78%	11.76%	-12.20%	8.16%	20.12%	-3.32%	-25.22%	4.53%	2.81%	3.71%
含息	-8.78%	11.76%	-12.20%	8.16%	21.82%	2.63%	-20.17%	10.56%	8.92%	9.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0406	8.1188	0.50%
02/05	0.0415	8.3006	0.50%
03/05	0.0422	8.4348	0.50%
04/03	0.042	8.4026	0.50%
05/06	0.0415	8.2913	0.50%
06/05	0.0417	8.3343	0.50%
07/03	0.042	8.4049	0.50%
08/05	0.0413	8.2564	0.50%
09/04	0.0422	8.4489	0.50%
10/07	0.0429	8.5816	0.50%
11/05	0.0425	8.4957	0.50%
12/04	0.0432	8.6408	0.50%
總計	0.5036	8.6408	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0423	8.4667	0.50%
02/05	0.0426	8.5215	0.50%
03/05	0.0415	8.2969	0.50%
04/07	0.0405	8.1007	0.50%
05/06	0.0404	8.0750	0.50%
06/04	0.0414	8.2884	0.50%
07/03	0.0423	8.4668	0.50%
08/05	0.0422	8.4481	0.50%
09/03	0.0426	8.5128	0.50%
10/03	0.0441	8.8190	0.50%
11/05	0.0439	8.7878	0.50%
12/03	0.044	8.7927	0.50%
總計	0.5078	8.7927	5.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0444	8.8742	0.50%
02/04	0.0447	8.9342	0.50%
03/04	0.0438	8.7512	0.50%
04/07	0.0424	8.4787	0.50%
05/06	0.0467	9.3498	0.50%
總計	0.222	9.3498	2.37%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	9.4369	0.36%	2026/05/07	9.3808	-0.29%
2026/05/20	9.4032	0.60%	2026/05/06	9.4077	0.62%
2026/05/19	9.3475	-0.40%	2026/05/05	9.3498	0.68%
2026/05/18	9.3853	-0.02%	2026/05/04	9.2869	0.33%
2026/05/15	9.3871	-0.96%	2026/04/30	9.2566	0.61%
2026/05/14	9.4783	0.39%	2026/04/29	9.2002	0.13%
2026/05/13	9.4414	0.46%	2026/04/28	9.1887	-0.64%
2026/05/12	9.3980	-0.87%	2026/04/27	9.2480	0.01%
2026/05/11	9.4802	0.31%	2026/04/24	9.2469	0.77%
2026/05/08	9.4506	0.74%	2026/04/23	9.1766	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元	0.36%	-0.44%	3.27%	5.68%	9.52%	14.96%	7.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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