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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8452 |
-0.0567 |
-0.48% |
-4.04% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.8452 |
-0.48% |
2026/05/07 |
12.0323 |
-0.04% |
| 2026/05/20 |
11.9019 |
-0.02% |
2026/05/06 |
12.0377 |
0.31% |
| 2026/05/19 |
11.9047 |
0.04% |
2026/05/05 |
12.0006 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
11.8995 |
-0.29% |
2026/05/04 |
11.9953 |
-0.16% |
| 2026/05/15 |
11.9346 |
-0.31% |
2026/04/30 |
12.0143 |
-0.11% |
| 2026/05/14 |
11.9715 |
-0.26% |
2026/04/29 |
12.0270 |
0.32% |
| 2026/05/13 |
12.0027 |
-0.00% |
2026/04/28 |
11.9890 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
12.0030 |
-0.10% |
2026/04/27 |
12.0001 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
12.0156 |
0.02% |
2026/04/24 |
12.0332 |
0.06% |
| 2026/05/08 |
12.0127 |
-0.16% |
2026/04/23 |
12.0258 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 |
-0.48% |
-1.06% |
-1.63% |
-2.64% |
-4.98% |
-1.00% |
-4.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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