群益基金淨值

群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.6474	-0.0366	-0.48%	-5.62%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.40%	-0.44%	-12.31%	15.47%	13.60%	-9.95%	-11.60%	-3.27%	-0.05%	-0.73%
含息	-2.40%	-0.44%	-12.31%	15.47%	14.71%	-6.06%	-7.97%	0.73%	3.93%	3.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0269	8.0832	0.33%
02/05	0.0263	7.8752	0.33%
03/05	0.0273	8.1880	0.33%
04/03	0.0274	8.2249	0.33%
05/06	0.0272	8.1513	0.33%
06/05	0.0275	8.2548	0.33%
07/03	0.0276	8.2811	0.33%
08/05	0.0267	8.0163	0.33%
09/04	0.0262	7.8622	0.33%
10/07	0.0276	8.2665	0.33%
11/05	0.0271	8.1237	0.33%
12/04	0.0275	8.2498	0.33%
總計	0.3253	8.2498	3.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.027	8.0879	0.33%
02/05	0.0266	7.9741	0.33%
03/05	0.0272	8.1660	0.33%
04/07	0.0271	8.1400	0.33%
05/06	0.0267	8.0212	0.33%
06/04	0.0266	7.9830	0.33%
07/03	0.0267	8.0041	0.33%
08/05	0.0271	8.1178	0.33%
09/03	0.0274	8.2168	0.33%
10/03	0.0278	8.3538	0.33%
11/05	0.0276	8.2927	0.33%
12/03	0.0274	8.2165	0.33%
總計	0.3252	8.2165	3.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0271	8.1312	0.33%
02/04	0.0265	7.9591	0.33%
03/04	0.0262	7.8659	0.33%
04/07	0.0257	7.7242	0.33%
05/06	0.0259	7.7735	0.33%
總計	0.1314	7.7735	1.69%

群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.6474	-0.48%	2026/05/07	7.7682	-0.05%
2026/05/20	7.6840	-0.02%	2026/05/06	7.7717	-0.02%
2026/05/19	7.6858	0.04%	2026/05/05	7.7735	0.04%
2026/05/18	7.6825	-0.29%	2026/05/04	7.7701	-0.16%
2026/05/15	7.7051	-0.31%	2026/04/30	7.7824	-0.11%
2026/05/14	7.7289	-0.26%	2026/04/29	7.7906	0.32%
2026/05/13	7.7491	-0.00%	2026/04/28	7.7660	-0.09%
2026/05/12	7.7493	-0.10%	2026/04/27	7.7732	-0.28%
2026/05/11	7.7574	0.02%	2026/04/24	7.7947	0.06%
2026/05/08	7.7555	-0.16%	2026/04/23	7.7899	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣	-0.48%	-1.05%	-1.95%	-3.61%	-6.86%	-4.88%	-5.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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