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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0700 |
0.0100 |
0.09% |
8.00% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.0700 |
0.09% |
2026/05/07 |
11.1300 |
-1.07% |
| 2026/05/20 |
11.0600 |
0.64% |
2026/05/06 |
11.2500 |
0.81% |
| 2026/05/19 |
10.9900 |
0.73% |
2026/05/05 |
11.1600 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
10.9100 |
0.00% |
2026/05/04 |
11.1700 |
-0.62% |
| 2026/05/15 |
10.9100 |
-1.62% |
2026/04/30 |
11.2400 |
1.08% |
| 2026/05/14 |
11.0900 |
-0.81% |
2026/04/29 |
11.1200 |
-0.54% |
| 2026/05/13 |
11.1800 |
-0.27% |
2026/04/28 |
11.1800 |
1.18% |
| 2026/05/12 |
11.2100 |
0.45% |
2026/04/27 |
11.0500 |
-0.36% |
| 2026/05/11 |
11.1600 |
0.09% |
2026/04/24 |
11.0900 |
-0.63% |
| 2026/05/08 |
11.1500 |
0.18% |
2026/04/23 |
11.1600 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.09% |
-0.18% |
-0.72% |
-2.72% |
8.42% |
24.24% |
8.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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