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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9200 |
0.0100 |
0.08% |
22.46% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
12.22% |
17.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.9200 |
0.08% |
2026/05/07 |
12.9300 |
0.78% |
| 2026/05/20 |
12.9100 |
0.23% |
2026/05/06 |
12.8300 |
2.48% |
| 2026/05/19 |
12.8800 |
-0.23% |
2026/04/30 |
12.5200 |
-0.16% |
| 2026/05/18 |
12.9100 |
0.23% |
2026/04/29 |
12.5400 |
1.46% |
| 2026/05/15 |
12.8800 |
-1.30% |
2026/04/28 |
12.3600 |
-0.48% |
| 2026/05/14 |
13.0500 |
-0.84% |
2026/04/27 |
12.4200 |
0.40% |
| 2026/05/13 |
13.1600 |
0.84% |
2026/04/24 |
12.3700 |
0.49% |
| 2026/05/12 |
13.0500 |
0.62% |
2026/04/23 |
12.3100 |
-0.32% |
| 2026/05/11 |
12.9700 |
1.41% |
2026/04/22 |
12.3500 |
0.73% |
| 2026/05/08 |
12.7900 |
-1.08% |
2026/04/21 |
12.2600 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
0.08% |
-1.00% |
5.38% |
15.67% |
30.37% |
55.48% |
22.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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