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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1120 |
0.0230 |
0.19% |
21.82% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.1120 |
0.19% |
2026/05/07 |
12.1920 |
1.02% |
| 2026/05/20 |
12.0890 |
0.24% |
2026/05/06 |
12.0684 |
2.94% |
| 2026/05/19 |
12.0603 |
-0.54% |
2026/04/30 |
11.7236 |
-0.40% |
| 2026/05/18 |
12.1252 |
0.29% |
2026/04/29 |
11.7705 |
1.32% |
| 2026/05/15 |
12.0900 |
-1.44% |
2026/04/28 |
11.6170 |
-0.63% |
| 2026/05/14 |
12.2664 |
-0.90% |
2026/04/27 |
11.6902 |
0.57% |
| 2026/05/13 |
12.3779 |
0.79% |
2026/04/24 |
11.6240 |
0.67% |
| 2026/05/12 |
12.2806 |
0.38% |
2026/04/23 |
11.5467 |
-0.43% |
| 2026/05/11 |
12.2342 |
1.47% |
2026/04/22 |
11.5965 |
0.55% |
| 2026/05/08 |
12.0575 |
-1.10% |
2026/04/21 |
11.5328 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.19% |
-1.26% |
5.02% |
15.33% |
29.63% |
48.34% |
21.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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