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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0163 |
0.0180 |
0.14% |
18.58% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
16.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.0163 |
0.14% |
2026/05/07 |
13.0932 |
0.79% |
| 2026/05/20 |
12.9983 |
0.28% |
2026/05/06 |
12.9900 |
2.59% |
| 2026/05/19 |
12.9623 |
-0.53% |
2026/04/30 |
12.6624 |
-0.31% |
| 2026/05/18 |
13.0312 |
0.28% |
2026/04/29 |
12.7020 |
1.26% |
| 2026/05/15 |
12.9942 |
-1.18% |
2026/04/28 |
12.5443 |
-0.45% |
| 2026/05/14 |
13.1487 |
-0.93% |
2026/04/27 |
12.6010 |
0.42% |
| 2026/05/13 |
13.2724 |
0.71% |
2026/04/24 |
12.5483 |
0.67% |
| 2026/05/12 |
13.1791 |
0.41% |
2026/04/23 |
12.4646 |
-0.25% |
| 2026/05/11 |
13.1256 |
1.32% |
2026/04/22 |
12.4959 |
0.67% |
| 2026/05/08 |
12.9543 |
-1.06% |
2026/04/21 |
12.4132 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.14% |
-1.01% |
4.86% |
13.61% |
23.98% |
40.09% |
18.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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