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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9387 |
0.1319 |
0.74% |
-5.31% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
-12.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
17.9387 |
0.74% |
2026/05/07 |
18.4570 |
2.04% |
| 2026/05/20 |
17.8068 |
0.23% |
2026/05/06 |
18.0887 |
1.61% |
| 2026/05/19 |
17.7668 |
0.30% |
2026/05/05 |
17.8018 |
0.35% |
| 2026/05/18 |
17.7139 |
-0.83% |
2026/05/04 |
17.7393 |
0.61% |
| 2026/05/15 |
17.8623 |
-0.37% |
2026/04/30 |
17.6319 |
-0.99% |
| 2026/05/14 |
17.9295 |
1.57% |
2026/04/29 |
17.8088 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
17.6526 |
0.65% |
2026/04/28 |
17.7751 |
-0.52% |
| 2026/05/12 |
17.5380 |
-2.99% |
2026/04/27 |
17.8681 |
1.00% |
| 2026/05/11 |
18.0793 |
-1.44% |
2026/04/24 |
17.6917 |
-0.89% |
| 2026/05/08 |
18.3435 |
-0.61% |
2026/04/23 |
17.8512 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.74% |
0.05% |
-0.33% |
-2.76% |
-5.64% |
-5.20% |
-5.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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