|
|
|
群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.1221 |
0.1446 |
0.69% |
-7.83% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
21.1221 |
0.69% |
2026/05/07 |
21.7173 |
1.80% |
| 2026/05/20 |
20.9775 |
0.26% |
2026/05/06 |
21.3325 |
1.37% |
| 2026/05/19 |
20.9222 |
0.30% |
2026/05/05 |
21.0443 |
0.47% |
| 2026/05/18 |
20.8586 |
-0.84% |
2026/05/04 |
20.9456 |
0.38% |
| 2026/05/15 |
21.0346 |
-0.11% |
2026/04/30 |
20.8655 |
-0.91% |
| 2026/05/14 |
21.0576 |
1.54% |
2026/04/29 |
21.0567 |
0.13% |
| 2026/05/13 |
20.7388 |
0.57% |
2026/04/28 |
21.0301 |
-0.34% |
| 2026/05/12 |
20.6215 |
-2.97% |
2026/04/27 |
21.1026 |
0.85% |
| 2026/05/11 |
21.2519 |
-1.58% |
2026/04/24 |
20.9253 |
-0.89% |
| 2026/05/08 |
21.5930 |
-0.57% |
2026/04/23 |
21.1135 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.69% |
0.31% |
-0.49% |
-4.22% |
-9.75% |
-10.47% |
-7.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
