|
|
|
群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6013 |
0.1271 |
1.11% |
-6.23% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
-12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.6013 |
1.11% |
2026/05/07 |
11.9174 |
2.07% |
| 2026/05/20 |
11.4742 |
0.74% |
2026/05/06 |
11.6759 |
1.33% |
| 2026/05/19 |
11.3904 |
-0.31% |
2026/05/05 |
11.5232 |
0.51% |
| 2026/05/18 |
11.4255 |
-1.09% |
2026/05/04 |
11.4644 |
0.88% |
| 2026/05/15 |
11.5514 |
-0.50% |
2026/04/30 |
11.3644 |
-0.99% |
| 2026/05/14 |
11.6100 |
1.81% |
2026/04/29 |
11.4776 |
0.15% |
| 2026/05/13 |
11.4031 |
0.83% |
2026/04/28 |
11.4608 |
-0.46% |
| 2026/05/12 |
11.3092 |
-2.78% |
2026/04/27 |
11.5142 |
0.77% |
| 2026/05/11 |
11.6331 |
-1.74% |
2026/04/24 |
11.4260 |
-0.87% |
| 2026/05/08 |
11.8385 |
-0.66% |
2026/04/23 |
11.5264 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
1.11% |
-0.07% |
0.24% |
-3.14% |
-7.36% |
-9.90% |
-6.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
