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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7236 |
0.0601 |
0.52% |
-3.31% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.7236 |
0.52% |
2026/05/07 |
11.6875 |
-2.08% |
| 2026/05/20 |
11.6635 |
0.40% |
2026/05/06 |
11.9353 |
0.50% |
| 2026/05/19 |
11.6170 |
0.16% |
2026/05/05 |
11.8762 |
0.66% |
| 2026/05/18 |
11.5981 |
-0.99% |
2026/05/04 |
11.7988 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
11.7139 |
-1.76% |
2026/04/30 |
11.7764 |
2.50% |
| 2026/05/14 |
11.9234 |
-0.21% |
2026/04/29 |
11.4894 |
-0.58% |
| 2026/05/13 |
11.9484 |
0.72% |
2026/04/28 |
11.5565 |
-0.72% |
| 2026/05/12 |
11.8627 |
1.19% |
2026/04/27 |
11.6407 |
-0.52% |
| 2026/05/11 |
11.7227 |
0.08% |
2026/04/24 |
11.7012 |
-1.20% |
| 2026/05/08 |
11.7134 |
0.22% |
2026/04/23 |
11.8437 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
0.52% |
-1.68% |
-0.88% |
-5.53% |
-5.40% |
13.46% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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