群益金選報酬平衡基金-NB月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0451 0.1032 1.15% 7.70% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.43% 4.80% 12.73% 0.77%
含息 - - - - - - -13.30% 12.03% 20.37% 7.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043 7.3743 0.58%
02/05 0.0448 7.6785 0.58%
03/05 0.046 7.8835 0.58%
04/03 0.0468 8.0288 0.58%
05/06 0.0465 7.9643 0.58%
06/05 0.0475 8.1443 0.58%
07/03 0.0487 8.3506 0.58%
08/05 0.0481 8.2443 0.58%
09/04 0.0479 8.2038 0.58%
10/07 0.0482 8.2680 0.58%
11/05 0.0476 8.1561 0.58%
12/04 0.0495 8.4829 0.58%
總計 0.5646 8.4829 6.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0491 8.4124 0.58%
02/05 0.0493 8.4467 0.58%
03/05 0.0481 8.2414 0.58%
04/07 0.0471 8.0774 0.58%
05/06 0.0451 7.7347 0.58%
06/04 0.0447 7.6584 0.58%
07/03 0.0444 7.6148 0.58%
08/05 0.0459 7.8649 0.58%
09/03 0.0468 8.0254 0.58%
10/03 0.048 8.2287 0.58%
11/05 0.0492 8.4274 0.58%
12/03 0.0492 8.4424 0.58%
總計 0.5669 8.4424 6.71%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0495 8.4901 0.58%
02/04 0.0498 8.5298 0.58%
03/04 0.0494 8.4613 0.58%
04/07 0.0481 8.2501 0.58%
05/06 0.0522 8.9499 0.58%
總計 0.249 8.9499 2.78%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 9.0451 1.15% 2026/05/07 9.0288 0.23%
2026/05/20 8.9419 0.33% 2026/05/06 9.0083 0.65%
2026/05/19 8.9121 -0.86% 2026/05/05 8.9499 0.50%
2026/05/18 8.9898 -0.59% 2026/05/04 8.9051 1.06%
2026/05/15 9.0435 -1.56% 2026/04/30 8.8121 0.35%
2026/05/14 9.1867 0.09% 2026/04/29 8.7817 0.02%
2026/05/13 9.1783 0.93% 2026/04/28 8.7800 -0.56%
2026/05/12 9.0937 -0.24% 2026/04/27 8.8291 0.78%
2026/05/11 9.1154 0.42% 2026/04/24 8.7612 0.56%
2026/05/08 9.0772 0.54% 2026/04/23 8.7121 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/台幣 1.15% -1.54% 4.55% 6.48% 9.08% 18.95% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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