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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9195 |
0.1997 |
1.19% |
10.47% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
9.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.9195 |
1.19% |
2026/05/07 |
16.7899 |
-0.38% |
| 2026/05/20 |
16.7198 |
0.94% |
2026/05/06 |
16.8540 |
1.81% |
| 2026/05/19 |
16.5644 |
-0.65% |
2026/05/05 |
16.5543 |
1.00% |
| 2026/05/18 |
16.6721 |
-0.86% |
2026/05/04 |
16.3896 |
0.74% |
| 2026/05/15 |
16.8164 |
-2.06% |
2026/04/30 |
16.2690 |
0.97% |
| 2026/05/14 |
17.1708 |
0.22% |
2026/04/29 |
16.1128 |
-0.05% |
| 2026/05/13 |
17.1325 |
0.94% |
2026/04/28 |
16.1202 |
-0.90% |
| 2026/05/12 |
16.9729 |
-0.65% |
2026/04/27 |
16.2669 |
0.47% |
| 2026/05/11 |
17.0837 |
0.85% |
2026/04/24 |
16.1911 |
0.84% |
| 2026/05/08 |
16.9399 |
0.89% |
2026/04/23 |
16.0560 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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