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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.9713 |
0.1917 |
1.14% |
7.54% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.9713 |
1.14% |
2026/05/07 |
16.8297 |
-0.61% |
| 2026/05/20 |
16.7796 |
0.98% |
2026/05/06 |
16.9325 |
1.57% |
| 2026/05/19 |
16.6171 |
-0.64% |
2026/05/05 |
16.6711 |
1.12% |
| 2026/05/18 |
16.7242 |
-0.86% |
2026/05/04 |
16.4857 |
0.52% |
| 2026/05/15 |
16.8699 |
-1.80% |
2026/04/30 |
16.4011 |
1.06% |
| 2026/05/14 |
17.1796 |
0.19% |
2026/04/29 |
16.2296 |
-0.11% |
| 2026/05/13 |
17.1466 |
0.86% |
2026/04/28 |
16.2473 |
-0.73% |
| 2026/05/12 |
17.0011 |
-0.62% |
2026/04/27 |
16.3661 |
0.32% |
| 2026/05/11 |
17.1074 |
0.71% |
2026/04/24 |
16.3139 |
0.84% |
| 2026/05/08 |
16.9873 |
0.94% |
2026/04/23 |
16.1776 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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