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群益全球特別股收益基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7400 |
-0.0400 |
-0.46% |
-1.58% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.01% |
5.94% |
7.94% |
-3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
8.7400 |
-0.46% |
2026/05/07 |
8.8200 |
-0.23% |
| 2026/05/20 |
8.7800 |
0.34% |
2026/05/06 |
8.8400 |
0.00% |
| 2026/05/19 |
8.7500 |
-0.23% |
2026/05/05 |
8.8400 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
8.7700 |
-0.11% |
2026/05/04 |
8.8400 |
-0.45% |
| 2026/05/15 |
8.7800 |
-0.57% |
2026/04/30 |
8.8800 |
0.68% |
| 2026/05/14 |
8.8300 |
0.00% |
2026/04/29 |
8.8200 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
8.8300 |
-0.11% |
2026/04/28 |
8.8400 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
8.8400 |
0.00% |
2026/04/27 |
8.8500 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
8.8400 |
-0.11% |
2026/04/24 |
8.8700 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
8.8500 |
0.34% |
2026/04/23 |
8.8700 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣 |
-0.46% |
-1.02% |
-0.91% |
-3.10% |
-1.02% |
5.30% |
-1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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