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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0016 |
-0.0310 |
-0.34% |
-4.42% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.0016 |
-0.34% |
2026/05/07 |
9.1182 |
-0.25% |
| 2026/05/20 |
9.0326 |
0.44% |
2026/05/06 |
9.1414 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
8.9933 |
-0.50% |
2026/05/05 |
9.1381 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
9.0385 |
-0.15% |
2026/05/04 |
9.1245 |
-0.50% |
| 2026/05/15 |
9.0518 |
-0.44% |
2026/04/30 |
9.1708 |
0.50% |
| 2026/05/14 |
9.0914 |
-0.04% |
2026/04/29 |
9.1248 |
-0.42% |
| 2026/05/13 |
9.0949 |
-0.24% |
2026/04/28 |
9.1635 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
9.1166 |
-0.14% |
2026/04/27 |
9.1644 |
-0.29% |
| 2026/05/11 |
9.1290 |
-0.17% |
2026/04/24 |
9.1914 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
9.1446 |
0.29% |
2026/04/23 |
9.1761 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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