群益基金淨值

群益全球特別股收益基金-B月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.2806	-0.0182	-0.34%	-6.78%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.76%	-0.86%	-3.05%	-10.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.51%	5.20%	3.00%	-4.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0326	6.5272	0.50%
02/05	0.0335	6.7015	0.50%
03/05	0.0331	6.6284	0.50%
04/03	0.033	6.6069	0.50%
05/06	0.0325	6.5076	0.50%
06/05	0.0326	6.5204	0.50%
07/03	0.0324	6.4886	0.50%
08/05	0.0324	6.4760	0.50%
09/04	0.0327	6.5380	0.50%
10/07	0.0331	6.6140	0.50%
11/05	0.0326	6.5264	0.50%
12/04	0.0324	6.4719	0.50%
總計	0.3929	6.4719	6.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0322	6.4428	0.50%
02/05	0.0315	6.2978	0.50%
03/05	0.0314	6.2831	0.50%
04/07	0.0305	6.1028	0.50%
05/06	0.0296	5.9234	0.50%
06/04	0.0293	5.8616	0.50%
07/03	0.0297	5.9374	0.50%
08/05	0.0301	6.0110	0.50%
09/03	0.0299	5.9703	0.50%
10/03	0.0302	6.0493	0.50%
11/05	0.0294	5.8879	0.50%
12/03	0.0287	5.7464	0.50%
總計	0.3625	5.7464	6.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0285	5.6940	0.50%
02/04	0.0283	5.6554	0.50%
03/04	0.0279	5.5894	0.50%
04/07	0.0269	5.3738	0.50%
05/06	0.0269	5.3876	0.50%
總計	0.1385	5.3876	2.57%

群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	5.2806	-0.34%	2026/05/07	5.3490	-0.25%
2026/05/20	5.2988	0.44%	2026/05/06	5.3626	-0.46%
2026/05/19	5.2757	-0.50%	2026/05/05	5.3876	0.15%
2026/05/18	5.3023	-0.15%	2026/05/04	5.3796	-0.50%
2026/05/15	5.3101	-0.44%	2026/04/30	5.4069	0.50%
2026/05/14	5.3333	-0.04%	2026/04/29	5.3798	-0.42%
2026/05/13	5.3354	-0.24%	2026/04/28	5.4025	-0.01%
2026/05/12	5.3481	-0.13%	2026/04/27	5.4031	-0.29%
2026/05/11	5.3553	-0.17%	2026/04/24	5.4190	0.17%
2026/05/08	5.3645	0.29%	2026/04/23	5.4100	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣	-0.34%	-0.99%	-1.74%	-6.08%	-8.36%	-9.67%	-6.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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