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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5455 |
-0.0279 |
-0.29% |
-1.80% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
-0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.5455 |
-0.29% |
2026/05/07 |
9.6758 |
-0.03% |
| 2026/05/20 |
9.5734 |
0.40% |
2026/05/06 |
9.6783 |
0.28% |
| 2026/05/19 |
9.5355 |
-0.51% |
2026/05/05 |
9.6517 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
9.5840 |
-0.14% |
2026/05/04 |
9.6489 |
-0.28% |
| 2026/05/15 |
9.5975 |
-0.70% |
2026/04/30 |
9.6761 |
0.42% |
| 2026/05/14 |
9.6653 |
-0.01% |
2026/04/29 |
9.6359 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
9.6660 |
-0.15% |
2026/04/28 |
9.6706 |
-0.19% |
| 2026/05/12 |
9.6809 |
-0.16% |
2026/04/27 |
9.6888 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
9.6967 |
-0.03% |
2026/04/24 |
9.7029 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
9.6997 |
0.25% |
2026/04/23 |
9.6869 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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