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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1564 |
0.0231 |
0.21% |
7.46% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.1564 |
0.21% |
2026/05/07 |
11.2917 |
-0.75% |
| 2026/05/20 |
11.1333 |
0.65% |
2026/05/06 |
11.3767 |
1.11% |
| 2026/05/19 |
11.0613 |
0.36% |
2026/05/05 |
11.2520 |
-0.08% |
| 2026/05/18 |
11.0213 |
0.03% |
2026/05/04 |
11.2610 |
-0.48% |
| 2026/05/15 |
11.0182 |
-1.72% |
2026/04/30 |
11.3154 |
0.79% |
| 2026/05/14 |
11.2111 |
-0.85% |
2026/04/29 |
11.2262 |
-0.62% |
| 2026/05/13 |
11.3073 |
-0.35% |
2026/04/28 |
11.2960 |
0.97% |
| 2026/05/12 |
11.3475 |
0.29% |
2026/04/27 |
11.1879 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
11.3143 |
0.15% |
2026/04/24 |
11.2079 |
-0.50% |
| 2026/05/08 |
11.2969 |
0.05% |
2026/04/23 |
11.2638 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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